Permite crear un Fondo Presupuestario, modificarlo o eliminar los Tipos de Fondos no presupuestarios que existen en la institución, como ser Fondos de Reparo, Pasantías, etc. Para dar de alta un Fondo presione el botón , el sistema mostrará el siguiente formulario para que complete:

Presione el botón el Fondo quedara creado. Si quiere modifica los Fondos ingresados presione el icono . El sistema le mostrará los datos cargados y le permitirá modificarlo. Para eliminar un fondo presione el botón , el sistema le consultará si desea eliminar los datos
presione aceptar.

Permite dar de alta a los Sub Tipos de Fondos de Terceros seleccionando el Tipo de Fondo de Terceros que existe en la institución, como también modificarlos u eliminarlos.

Datos Requeridos:
Fondos: Seleccionar un Tipo de Fondo de Tercero.
Descripción: Nombre del Subtipo de Fondo de Terceros, (40 caracteres)
Cardinalidad:
• Ingresa y Egresa el mismo Tercero,
• Ingresa un Tercero y Egresa a otro,
• ingresa un tercero y egresa a varios,
• Ingresan Varios terceros y egresa a uno,
• Ingresan varios y egresan varios.
Admite carga Manual: Check

LISTADO Y ARQUEO DE FONDOS

Permite obtener un listado del arqueo de los Fondos de Terceros, se puede filtrar por Fecha hasta, Contenedor, tipo de fondo, etc.

Muestra para cada fondo los siguientes datos:

LISTADO DE MOVIMIENTOS DE FONDOS DE TERCEROS ENTRE FECHAS

Permite obtener un listado de movimientos de fondos de terceros entre dos fechas, se puede filtrar
por tipo de comprobante, tipo de fondo, contenedor, etc.

La información se puede exportar a Excel y muestra el detalle de los movimientos del fondo seleccionado.

LISTADO DE DEVENGADOS NO COBRADOS

Permite obtener un listado de Devengados no cobrados permite filtrar por tipo de documento, fecha desde/hasta, beneficiario, etc.

LISTADO AUTORIZACIONES DE ENTREGA DE FONDOS NO ENTREGADAS

Permite obtener un listado de Autorizaciones de entrega de fondos no entregadas, permite filtrar por tipo de comprobante, beneficiario, contenedor etc.

LISTADOS DE FONDOS DE TERCEROS LISTADOS EN CARTERA

Permite obtener un listado de Fondos de terceros entregados en cartera, permite filtrar por documentos, beneficiario, contenedor etc.

Permite registrar un Fondo de Tercero relacionado con un Sub Tipo de Fondos de Terceros y con el concepto de ingreso configurado

Datos requeridos:
Descripción abreviada: (30 caracteres)
Descripción: (120 caracteres)
Sub Tipo de Fondos de Terceros: (previamente cargado)
Cardinalidad: configurado en Subtipo de Fondo de Terceros.
Concepto de ingreso: (previamente dado de alta)
Persona de Ingreso: Persona previamente cargada en el sistema
Persona de Egreso: Persona previamente cargada en el sistema
Fecha estimada de devolución: fecha

Permite realizar el alta de los devengados de Ingresos de Terceros, mediante el formulario se puede filtrar por tipo de fondo, Concepto de Ingreso, persona, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Presionando el botón trae los formularios para el ingreso del resto de la información.

PESTAÑA DOCUMENTOS

Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de Fondos de Terceros.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros.
- Número: Número de Documento Principal.
- Año (*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el maestro de tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.
- Número(*): Número de Documento Contenedor.
- Año(*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

Botón para agregar un nuevo Documento Asociado.
Botón para eliminar un nuevo Documento Asociado.
Botón para revertir el último movimiento.

• Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de
tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Pedido de Compra, Orden de
Compra, etc.)
• Número (*): Número de Documento Asociado.
• Año (*): Año del Documento Asociado.

PESTAÑA GESTION

o Fecha Operación : Fecha del Movimiento
o Fecha Liquidación: Fecha de la liquidación
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento
o Fondo: muestra la descripción del fondo seleccionado previamente
o Persona: muestra la persona
o Importe: campo a ingresar

Permite realizar la modificación de los devengados de Ingresos de Terceros, mediante el formulario se puede filtrar por tipo de fondo, Concepto de Ingreso, persona, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que modificar.

PESTAÑA DOCUMENTOS

Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de los Fondo de Terceros.
- Número: Número de Documento Principal.
- Año (*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Número(*): Número de Documento Contenedor.
- Año(*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos
adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

Botón para agregar un nuevo Documento Asociado.
Botón para eliminar un nuevo Documento Asociado.
Botón para revertir el último movimiento.

• Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de
tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
• Número (*): Número de Documento Asociado.
• Año (*): Año del Documento Asociado.

PESTAÑA GESTION

Datos que permite modificar:
• Datos Solicitados
o Fecha Operación : Fecha del Movimiento
o Fecha Liquidación: Fecha de la liquidación
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento
o Importe: campo a ingresar

Luego procesar la operación.

Permite realizar el cobro de los devengados de Ingresos de Terceros, mediante el formulario se puede por Organismo – Persona, por Documento, Contenedor, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Luego habilita el formulario para ingresar el resto de la información respaldatoria.

PESTAÑA ASIGNAR IMPORTES

Importe: campo a ingresar

PESTAÑA DOCUMENTOS

Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria de Fondos de Terceros.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros.
- Año (*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
o Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria de Fondos de Terceros..
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el maestro de tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.
- Número (*): Número de Documento Contenedor.
- Año (*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
o Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

Botón para agregar un nuevo Documento Asociado.
Botón para eliminar un nuevo Documento Asociado.
Botón para revertir el último movimiento.

• Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de
tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
• Número (*): Número de Documento Asociado.
• Año (*): Año del Documento Asociado.

PESTAÑA DATOS DE GESTION

o Fecha Operación : Fecha del Movimiento
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento

PESTAÑA MEDIOS DE COBRO

• Datos Solicitados
o Cuenta destino(*):
o Medio de Cobro(*): efectivo, cheque, transferencia
o Importe: campo a ingresar
Presionar el botón para agregar el medio de cobro, se puede seleccionar más de un medio de cobro agregando todos los que fuesen necesarios.

Finalizar la operación y permite la opción de imprimir el comprobante de la operación.

Permite realizar el cobro de los devengados de Ingresos de Terceros no previstos, mediante el formulario, se puede filtrar por tipo de fondo, subtipo, persona ingreso, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

PESTAÑA DOCUMENTOS

• Documentos
o Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de Fondos de Terceros.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros.
- Año (*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
o Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el maestro de tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.
- Número (*): Número de Documento Contenedor.
- Año (*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

Botón para agregar un nuevo Documento Asociado.
Botón para eliminar un nuevo Documento Asociado.
Botón para revertir el último movimiento.

• Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de
tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
• Número (*): Número de Documento Asociado.
• Año (*): Año del Documento Asociado.

PESTAÑA DATOS DE GESTION

o Fecha Operación : Fecha del Movimiento
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento

MEDIOS DE COBRO

Presionar el botón para agregar el medio de cobro, se puede seleccionar más de un medio de cobro agregando todos los que fuesen necesarios.

Luego permite la opción de imprimir el comprobante de la operación y Finalizar la operación.

Permite realizar la Autorización de Entrega de los Fondos de Terceros, mediante el formulario, se puede filtrar por descripción, tipo de fondo, subtipo, persona ingreso, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Presionando el botón trae los formularios para el ingreso del resto de la información.

PESTAÑA DOCUMENTOS

• Documentos
o Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de Fondos de Terceros.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el
maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros.
- Año(*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
o Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el maestro de tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.
- Número (*): Número de Documento Contenedor.
- Año (*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
o Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

Botón para agregar un nuevo Documento Asociado.
Botón para eliminar un nuevo Documento Asociado.
Botón para revertir el último movimiento. • Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
• Número (*): Número de Documento Asociado.
• Año (*): Año del Documento Asociado.

PESTAÑA DATOS DE GESTION

• Datos Solicitados
o Fecha Valor(*) : Fecha del Movimiento
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento
o Fondo: muestra la descripción del fondo en cuestión
o Persona(*): Seleccionar
o Saldo pend. de aut.: muestra el valor pendiente de autorización
o Importe(*): monto a ingresar que se autoriza

Al seleccionar el abre la ventana de búsqueda para persona.

Permite realizar la Rectificación de la Autorización de Entrega de los Fondos de Terceros, mediante el formulario, se puede filtrar por descripción, tipo de fondo, subtipo, persona ingreso, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Presionando el botón trae los formularios para el ingreso del resto de la información.

PESTAÑA DOCUMENTOS

• Documentos
o Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de Fondos de Terceros.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros.
- Año(*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
o Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el maestro de tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.
- Número (*): Número de Documento Contenedor.
- Año (*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.

Botón para agregar un nuevo Documento Asociado.
Botón para eliminar un nuevo Documento Asociado.
Botón para revertir el último movimiento.

• Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
• Número (*): Número de Documento Asociado.
• Año (*): Año del Documento Asociado.

PESTAÑA DATOS DE GESTION

• Datos Solicitados
o Fecha Valor(*) : Fecha del Movimiento
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento, no permite modificarla
o Motivo(*): ingresar el motivo de la rectificación
o Fondo: muestra la descripción del fondo en cuestión
o Persona(*): muestra la persona seleccionada, no permite modificarla
o Saldo pend. de aut.: muestra el valor pendiente de autorización
o Importe(*): monto a ingresar que se autoriza

Confirmar la operación con el botón Procesar

Luego permite la opción de imprimir el comprobante de la operación y Finalizar la operación

Permite realizar la Entrega de los Fondos de Terceros, mediante el formulario, se puede filtrar por circuito, tipo de comprobante, beneficiario, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Presionando el botón trae los formularios para el ingreso del resto de la información. Seleccionar el Medio de pago y presionar el botón , se pueden ingresar varios medios de pago hasta completar el monto total.

o Cuenta de Tesorería*):
o Medio de Pago(*): efectivo, cheque, transferencia
o Beneficiario: campo a ingresar
o Importe: campo a ingresar
Según el medio de pago seleccionado se habilita o no otros campos a completar según se trate de cheque, transferencia o efectivo

Luego presionar

Luego permite la opción de imprimir el comprobante de la operación.

Permite realizar la Entrega de los Fondos de Terceros con Autorización simultánea, mediante el formulario, se puede filtrar por circuito, tipo de comprobante, beneficiario, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Permite realizar el alta de las etapas de reserva, compromiso y devengado de un gasto.

Presionando el botón trae los formularios para el ingreso del resto de la información.

PESTAÑA DOCUMENTOS

• Documentos
Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de Fondos de Terceros.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros.
- Año(*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el
maestro de tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.
- Número (*): Número de Documento Contenedor.
- Año (*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

Botón para agregar un nuevo Documento Asociado.
Botón para eliminar un nuevo Documento Asociado.
Botón para revertir el último movimiento.

• Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
• Número (*): Número de Documento Asociado.
• Año (*): Año del Documento Asociado.

PESTAÑA DATOS DE GESTION

o Fecha Valor(*) : Fecha del Movimiento
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento, no permite modificarla
o Motivo(*): ingresar el motivo de la rectificación
o Fondo: muestra la descripción del fondo en cuestión
o Persona(*): muestra la persona seleccionada, no permite modificarla
o Saldo pend. de aut.: muestra el valor pendiente de autorización
o Importe(*): monto a ingresar que se autoriza

PESTAÑA MEDIO DE PAGO

o Cuenta de Tesorería(*):
o Medio de Pago(*): efectivo, cheque, transferencia
o Beneficiario: campo a ingresar
o Importe: campo a ingresar
Según el medio de pago seleccionado se habilita o no otros campos a completar según se trate de cheque, transferencia o efectivo.

Seleccionar el Medio de pago y presionar el botón , se pueden ingresar varios medios de pago hasta completar el monto total. Confirmar la operación con el botón Procesar

Permite realizar la Entrega de los Fondos de Terceros a un mismo beneficiario, mediante el formulario, se puede filtrar por beneficiario o unidad principal. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Presionando el botón trae los formularios para el ingreso del resto de la información.

PESTAÑA DOCUMENTOS

Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de Fondos de Terceros.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros.
- Año(*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el
maestro de tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.
- Número(*): Número de Documento Contenedor.
- Año(*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros
Número(*): Número de Documento Asociado.
Año(*): Año del Documento Asociado.

Botón para agregar un nuevo Documento Asociado.
Botón para eliminar un nuevo Documento Asociado.
Botón para revertir el último movimiento.

PESTAÑA DATOS DE GESTION

Muestra los fondos seleccionados anteriormente y se completa el importe, que es un dato obligatorio.

PESTAÑA DATOS DE MEDIOS DE PAGO

o Cuenta de Tesorería*):
o Medio de Pago(*): efectivo, cheque, transferencia
o Beneficiario: campo a ingresar
o Importe: campo a ingresar
Según el medio de pago seleccionado se habilita o no otros campos a completar según se trate de cheque, transferencia o efectivo.

Confirmar la operación con el botón Procesar

Permite realizar la Entrega de los Fondos de Terceros a un mismo beneficiario, mediante el formulario, se puede filtrar por tipo de fondo, descripción, subtipo, concepto, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Presionar el botón y el sistema mostrará todos los fondos que cumplan con las condiciones seleccionadas en los filtros, si no se selecciona ninguno el sistema mostrará todos.

Seleccionar los fondos que se entregarán y presionar el botón de , luego el sistema mostrará las pantallas de gestión.

PESTAÑA DOCUMENTOS

Documentos
Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de Fondos de Terceros .
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros.
- Año(*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el maestro de tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.
- Número(*): Número de Documento Contenedor.
- Año(*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

Botón para agregar un nuevo Documento Asociado.
Botón para eliminar un nuevo Documento Asociado.
Botón para revertir el último movimiento.

• Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
• Número (*): Número de Documento Asociado.
• Año (*): Año del Documento Asociado.

PESTAÑA GESTION

• Importe(*): sugiere el total pero se puede ingresar un importe inferior.

PESTAÑA MEDIOS DE PAGO

• Datos Solicitados
o Cuenta de Tesorería*):
o Medio de Pago(*): efectivo, cheque, transferencia
o Beneficiario: campo a ingresar
o Importe: campo a ingresar

Según el medio de pago seleccionado se habilita o no otros campos a completar según se trate de cheque, transferencia o efectivo.
Seleccionar el Medio de pago y presionar el botón , se pueden ingresar varios medios de pago hasta completar el monto total.

Luego seleccionar el botón de para confirmar la operación y el sistema mostrará la siguiente pantalla de confirmación:

Luego se puede imprimir el comprobante de la operación.

>> CIERRE DE FONDOS A TERCEROS

Permite realizar la Cierre de Fondos de Terceros mediante el formulario, se puede filtrar por tipo de fondo, subtipo de fondo, descripción, unidad principal, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Atención: Seleccionando el botón "Procesar" directamente cierra el fondo sin previo aviso.

Permite realizar la Reapertura de Fondos de Terceros mediante el formulario, se puede filtrar por tipo de fondo, subtipo de fondo, descripción, unidad principal, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Atención: Seleccionando el botón "Procesar" directamente cierra el fondo sin previo aviso.

Permite realizar la Transferencia entre Fondos de Terceros mediante el formulario, se puede filtrar por tipo de fondo, subtipo de fondo, descripción, unidad principal, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Luego el sistema muestra los datos del Fondo de Origen y de Destino y solicita el ingreso del importe a transferir.

Presionar el botón Procesar, no muestra pantalla de confirmación de la operación pero si se vuelve a consultar los fondo aparecen los nuevos importes.

GENERAR ARCHIVO SICORE

Genera el correspondiente archivo según las condiciones de filtrado Mes y Ejercicio

ARQUEO DE RETENCIONES

Se genera una pantalla a partir de la primera acción de determinar los valores para filtrar la información (por ejemplo la Razón Social seleccionada fué AFIP)

Primariamente se obtiene información resumen la cual podrá desplegar en información más detallada al hacer click en el botón y en cualquier caso se podrá imprimir la información o bien exportarla en formato Excel.

COMPROBANTE DE RENDICIÓN A ORGANISMO RECAUDADOR

Se genera la segunda pantalla a partir de la primera acción de determinar los valores para filtrar la información es decir como en todos los casos cada combinación correponde un resultado diferentre

Podrá hacer una impresión de la información o bien exportarla en formato Excel, o bien cambiar las condiciones de filtrado como en todo el Programa al hacer click en la flecha que se visualiza en la siguiente imagen .

PAGADO MENSUAL A PROVEEDORES

Se genera la segunda pantalla a partir de la primera acción de determinar los valores para filtrar la información es decir como en todos los casos cada combinación correponde un resultado diferentre

Podrá hacer una impresión de la información o bien exportarla en formato Excel, o bien cambiar las condiciones de filtrado

REIMPRESION DE COMPROBANTES

Podrá cambiar las condiciones de filtrado como en todo el Programa al hacer click en la flecha ()

Al seleccionar el icono podrá imprimir la información de la fila seleccionada.

Permite realizar el Alta de Conceptos con el botón , luego de hacer click en el botón podrá Eliminar o la Modificar

Permite realizar el Alta de regimenes con el botón , luego de hacer click en el botón podrá Eliminar o la Modificar

Básicamente involucra la posibilidad de realizar el alta la modificación o bien la baja de un Boletín referido a retenciones.

La pantalla que se presenta consta de tres pestañas

PESTAÑA DOCUMENTO

En este caso se visualiza la pantalla luego de hacer click al icono de agregar Documento Asociado.

PESTAÑA RETENCIONES

En este caso se visualiza que aquí se puede tildar la selección de una fila.

PESTAÑA GESTION

En este caso se visualiza que aquí se puede procesar un importe

Se presentará la pantalla siguiente con tres pestañas

PESTAÑA DOCUMENTO

En este caso se visualiza la pantalla luego de hacer click al icono de agregar Documento Asociado.

PESTAÑA RETENCIONES

En este caso se visualiza que aquí se puede tildar la selección de una fila.

PESTAÑA GESTION

En este caso se visualiza que aquí se puede procesar un importe a rendir que se quiere rectificar .

PESTAÑA DOCUMENTOS

PESTAÑA GESTION

Para agregar Retenciones se pulsa en el botón agregar (se visualiza una imagen como la de arriba) para incorporar el Cuit proveedor, Monto Base, Impuesto Retenido etc. y se puede a continuación de guardarlo imprimir se lo desea, un comprobante.

Podrá cambiar las condiciones de filtrado como en todo el Programa al hacer click en la flecha (). Al hacer click en la imagen accedará a las tres pestaña de una fila determinada de la Rendición al orgasnismo recaudador y desde alí podrá rectificar la información.

medio de cobro: Debe determinar la cuenta de destino y el medio de cobro en forma obligatoria y luego podría solicitar dado el caso un CBU y Numero de transferencia o bien Cheque, Fecha del Cheque/Acreditación, Banco , Sucursal.

A continuación seleccionar .

Y Finalizar pulsando en .

LISTADO Y ARQUEO DE FONDOS EN TRANSITO

Permite obtener un listado del arqueo de los Fondos en transito, se puede filtrar por Fecha hasta, Contenedor, tipo de fondo, etc.

Muestra para cada fondo los siguientes datos:

LISTADO DE MOVIMIENTOS DE FONDOS EN TRANSITO

Permite obtener un listado de movimientos de fondos en transito , se puede filtrar por tipo de comprobante, tipo de fondo, contenedor, etc.

La información se puede exportar a Excel y muestra el detalle de los movimientos del fondo seleccionado.

Permite registrar un Fondo en transito relacionado con un Sub Tipo de Fondos en transito y con el concepto de ingreso configurado

Datos requeridos:
Descripción abreviada: (30 caracteres)
Descripción: (120 caracteres)
Sub Tipo de Fondos en tránsito: (previamente cargado)
Cardinalidad: configurado en Subtipo de Fondo en tránsito.
Concepto de ingreso: (previamente dado de alta)
Persona de Ingreso: Persona previamente cargada en el sistema
Persona de Egreso: Persona previamente cargada en el sistema

Según los valores filtrados accedemos a una pantalla como la siguiente:

Al cliquear en la imagen nos mostrará una pantalla como la que sigue:

Permite realizar el alta de los devengados de Ingresos en tránsito, mediante el formulario se puede filtrar por tipo de fondo, Concepto de Ingreso, persona, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Presionando el botón trae los formularios para el ingreso del resto de la información.

PESTAÑA DOCUMENTOS

Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros.
- Número: Número de Documento Principal.
- Año (*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el maestro de tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.
- Número(*): Número de Documento Contenedor.
- Año(*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

Botón para agregar un nuevo Documento Asociado.
Botón para eliminar un nuevo Documento Asociado.
Botón para revertir el último movimiento.

• Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de
tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Pedido de Compra, Orden de
Compra, etc.)
• Número (*): Número de Documento Asociado.
• Año (*): Año del Documento Asociado.

PESTAÑA GESTION

o Fecha Operación : Fecha del Movimiento
o Fecha Liquidación: Fecha de la liquidación
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento
o Fondo: muestra la descripción del fondo seleccionado previamente
o Persona: muestra la persona
o Importe: campo a ingresar

Permite realizar la modificación de los devengados de Ingresos en transito mediante el formulario se puede filtrar por tipo de fondo, Concepto de Ingreso, persona, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que modificar.

PESTAÑA DOCUMENTOS

Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Número: Número de Documento Principal.
- Año (*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Número(*): Número de Documento Contenedor.
- Año(*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos
adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

Botón para agregar un nuevo Documento Asociado.
Botón para eliminar un nuevo Documento Asociado.
Botón para revertir el último movimiento.

• Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de
tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
• Número (*): Número de Documento Asociado.
• Año (*): Año del Documento Asociado.

PESTAÑA GESTION

Datos que permite modificar:
• Datos Solicitados
o Fecha Operación : Fecha del Movimiento
o Fecha Liquidación: Fecha de la liquidación
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento
o Importe: campo a ingresar

Luego procesar la operación.

Permite realizar el cobro de los devengados de Ingresos en transito mediante el formulario se puede por Organismo – Persona, por Documento, Contenedor, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Luego habilita el formulario para ingresar el resto de la información respaldatoria.

PESTAÑA ASIGNAR IMPORTES

Importe: campo a ingresar

PESTAÑA DOCUMENTOS

Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros.
- Año (*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
o Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el maestro de tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.
- Número (*): Número de Documento Contenedor.
- Año (*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
o Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

Botón para agregar un nuevo Documento Asociado.
Botón para eliminar un nuevo Documento Asociado.
Botón para revertir el último movimiento.

• Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de
tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
• Número (*): Número de Documento Asociado.
• Año (*): Año del Documento Asociado.

PESTAÑA DATOS DE GESTION

o Fecha Operación : Fecha del Movimiento
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento

PESTAÑA MEDIOS DE COBRO

• Datos Solicitados
o Cuenta destino(*):
o Medio de Cobro(*): efectivo, cheque, transferencia
o Importe: campo a ingresar
Presionar el botón para agregar el medio de cobro, se puede seleccionar más de un medio de cobro agregando todos los que fuesen necesarios.

Finalizar la operación y permite la opción de imprimir el comprobante de la operación.

Permite realizar el cobro de los devengados de Ingresos en transito no previstos, mediante el formulario, se puede filtrar por tipo de fondo, subtipo, persona ingreso, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

PESTAÑA DOCUMENTOS

• Documentos
o Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros.
- Año (*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
o Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el maestro de tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.
- Número (*): Número de Documento Contenedor.
- Año (*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

Botón para agregar un nuevo Documento Asociado.
Botón para eliminar un nuevo Documento Asociado.
Botón para revertir el último movimiento.

• Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de
tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
• Número (*): Número de Documento Asociado.
• Año (*): Año del Documento Asociado.

PESTAÑA DATOS DE GESTION

o Fecha Operación : Fecha del Movimiento
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento

MEDIOS DE COBRO

Presionar el botón para agregar el medio de cobro, se puede seleccionar más de un medio de cobro agregando todos los que fuesen necesarios.

Luego permite la opción de imprimir el comprobante de la operación y Finalizar la operación.

Permite realizar la Autorización de Entrega de los Fondos en transito, mediante el formulario, se puede filtrar por descripción, tipo de fondo, subtipo, persona ingreso, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Presionando el botón trae los formularios para el ingreso del resto de la información.

PESTAÑA DOCUMENTOS

• Documentos
o Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el
maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros.
- Año(*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
o Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el maestro de tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.
- Número (*): Número de Documento Contenedor.
- Año (*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
o Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

Botón para agregar un nuevo Documento Asociado.
Botón para eliminar un nuevo Documento Asociado.
Botón para revertir el último movimiento. • Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
• Número (*): Número de Documento Asociado.
• Año (*): Año del Documento Asociado.

PESTAÑA DATOS DE GESTION

• Datos Solicitados
o Fecha Valor(*) : Fecha del Movimiento
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento
o Fondo: muestra la descripción del fondo en cuestión
o Persona(*): Seleccionar
o Saldo pend. de aut.: muestra el valor pendiente de autorización
o Importe(*): monto a ingresar que se autoriza

Al seleccionar el abre la ventana de búsqueda para persona.

Permite realizar la Rectificación de la Autorización de Entrega de los Fondos en transito, mediante el formulario, se puede filtrar por descripción, tipo de fondo, subtipo, persona ingreso, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Presionando el botón trae los formularios para el ingreso del resto de la información.

PESTAÑA DOCUMENTOS

• Documentos
o Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros.
- Año(*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
o Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el maestro de tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.
- Número (*): Número de Documento Contenedor.
- Año (*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.

Botón para agregar un nuevo Documento Asociado.
Botón para eliminar un nuevo Documento Asociado.
Botón para revertir el último movimiento.

• Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
• Número (*): Número de Documento Asociado.
• Año (*): Año del Documento Asociado.

PESTAÑA DATOS DE GESTION

• Datos Solicitados
o Fecha Valor(*) : Fecha del Movimiento
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento, no permite modificarla
o Motivo(*): ingresar el motivo de la rectificación
o Fondo: muestra la descripción del fondo en cuestión
o Persona(*): muestra la persona seleccionada, no permite modificarla
o Saldo pend. de aut.: muestra el valor pendiente de autorización
o Importe(*): monto a ingresar que se autoriza

Confirmar la operación con el botón Procesar

Luego permite la opción de imprimir el comprobante de la operación y Finalizar la operación

Permite realizar la Entrega de los Fondos en transito, mediante el formulario, se puede filtrar por circuito, tipo de comprobante, beneficiario, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Presionando el botón trae los formularios para el ingreso del resto de la información. Seleccionar el Medio de pago y presionar el botón , se pueden ingresar varios medios de pago hasta completar el monto total.

o Cuenta de Tesorería*):
o Medio de Pago(*): efectivo, cheque, transferencia
o Beneficiario: campo a ingresar
o Importe: campo a ingresar
Según el medio de pago seleccionado se habilita o no otros campos a completar según se trate de cheque, transferencia o efectivo

Luego presionar

Luego permite la opción de imprimir el comprobante de la operación.

Permite realizar la Entrega de los Fondos en transito con Autorización simultánea, mediante el formulario, se puede filtrar por circuito, tipo de comprobante, beneficiario, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Permite realizar el alta de las etapas de reserva, compromiso y devengado de un gasto.

Presionando el botón trae los formularios para el ingreso del resto de la información.

PESTAÑA DOCUMENTOS

• Documentos
Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros.
- Año(*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el
maestro de tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.
- Número (*): Número de Documento Contenedor.
- Año (*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

Botón para agregar un nuevo Documento Asociado.
Botón para eliminar un nuevo Documento Asociado.
Botón para revertir el último movimiento.

• Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
• Número (*): Número de Documento Asociado.
• Año (*): Año del Documento Asociado.

PESTAÑA DATOS DE GESTION

o Fecha Valor(*) : Fecha del Movimiento
o Descripción (*): Explicación Breve del movimiento, no permite modificarla
o Motivo(*): ingresar el motivo de la rectificación
o Fondo: muestra la descripción del fondo en cuestión
o Persona(*): muestra la persona seleccionada, no permite modificarla
o Saldo pend. de aut.: muestra el valor pendiente de autorización
o Importe(*): monto a ingresar que se autoriza

PESTAÑA MEDIO DE PAGO

o Cuenta de Tesorería(*):
o Medio de Pago(*): efectivo, cheque, transferencia
o Beneficiario: campo a ingresar
o Importe: campo a ingresar
Según el medio de pago seleccionado se habilita o no otros campos a completar según se trate de cheque, transferencia o efectivo.

Seleccionar el Medio de pago y presionar el botón , se pueden ingresar varios medios de pago hasta completar el monto total. Confirmar la operación con el botón Procesar

>> CIERRE DE FONDOS EN TRANSITO

Permite realizar la Cierre de Fondos en transito mediante el formulario, se puede filtrar por tipo de fondo, subtipo de fondo, descripción, unidad principal, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Atención: Seleccionando el botón "Procesar" directamente cierra el fondo sin previo aviso.

Permite realizar la Reapertura de Fondos en transito mediante el formulario, se puede filtrar por tipo de fondo, subtipo de fondo, descripción, unidad principal, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Atención: Seleccionando el botón "Procesar" directamente cierra el fondo sin previo aviso.

Permite realizar la Transferencia entre Fondos en transito mediante el formulario, se puede filtrar por tipo de fondo, subtipo de fondo, descripción, unidad principal, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Luego el sistema muestra los datos del Fondo de Origen y de Destino y solicita el ingreso del importe a transferir.

Presionar el botón Procesar, no muestra pantalla de confirmación de la operación pero si se vuelve a consultar los fondo aparecen los nuevos importes.